Документы

Пример отчета (спот рынок)

Пример отчета (FORTS)

Пример отчета (деривативы)

Пример консолидированного отчета для клиентов, торгующих через TWS

Вопросы по отчетам Вы можете задать по электронной почте clients@kfe.ee.

Переоценка портфеля ценных бумаг осуществляется по цене закрытия торговой площадки, на которой была заключена сделка на основании данных агентства Bloomberg на дату Т.

Если по активу, согласно данным агентства Bloomberg, не было котировок на дату Т, переоценка портфеля ценных бумаг осуществляется по цене закрытия торговой площадки совершения сделки с глубиной 90 дней.

Если, согласно данным агентства Bloomberg, по активу не было котировок на площадке совершения сделки с глубиной более 90 дней, переоценка портфеля ценных бумаг осуществляется по цене закрытия с любой другой площадки, где осуществлялись торги по этому активу в валюте номинала, в случае ее отсутствия в любой другой валюте.

Если, согласно данным агентства Bloomberg, по активу не было котировок за последние 90 дней на любой из площадок, где осуществлялись торги по этому активу, позиция не оценивается

Переоценка портфеля осуществляется на основании цен закрытия Московской Биржи с глубиной 90 дней.

В случае отсутствия биржевых котировок переоценка происходит на основании данных внебиржевой секции Московской Биржи ОАО с глубиной 90 дней.

В случае отсутствия биржевых и внебиржевых котировок на Московской Бирже переоценка происходит на основании данных с любой другой биржи с глубиной 90 дней.

Если ни на одной площадке за последние 90 дней не было котировок, позиция не оценивается.